- Neste artigo, explicamos em detalhes o que faz a FlexFunds, quais são os serviços oferecidos e como ela simplifica o processo de emissão de veículos de investimento.
- As informações são direcionadas a gestores de fundos, assessores financeiros e investidores que buscam otimizar suas estratégias de investimento por meio da securitização de ativos.
- A FlexFunds oferece um programa de securitização de ativos para desenvolver produtos listados em bolsa (ETP). Para mais informações, não hesite em entrar em contato com nossos especialistas.
No atual cenário financeiro, existem diversas empresas que possibilitam a emissão de veículos de investimento para que instituições, gestores de fundos e investidores otimizem suas estratégias. No entanto, nem todas são tão completas e eficazes quanto a FlexFunds.
O que é a FlexFunds?
A FlexFunds é uma provedora de serviços de securitização de ativos, fundada em 2011, com o objetivo de facilitar a distribuição e o crescimento de produtos de investimento.
Atualmente, a empresa acumula mais de USD 1,5 bilhão em ativos sob serviço e realizou mais de 500 emissões em mais de 30 países. Além disso, conta com uma carteira de mais de 200 clientes ao redor do mundo.
Para alcançar o sucesso, a FlexFunds se baseia em cinco pilares fundamentais:
- Transparência
- Equipe
- Inovação
- Confiança e Respeito
- Estratégia centrada no cliente
Quais soluções a FlexFunds oferece?
Atualmente, a FlexFunds oferece três soluções integradas e turnkey para facilitar o processo de emissão de veículos de investimento por meio da securitização.
FlexPortfolio
Por meio do FlexPortfolio, a FlexFunds oferece soluções simplificadas para assessores de investimento e gestores de fundos que desejam criar seu próprio produto listado em bolsa (ETP, na sigla em inglês).
A carteira de produtos inclui:
- FlexPortfolio
- Flex Open Portfolio
- Flex Regulated Portfolio
- Flex Dual Portfolio
Flex Private Program
Já o Flex Private Program oferece a grandes clientes a administração de um emissor exclusivo de veículos de investimento. Entre suas vantagens, destacam-se a maior flexibilidade e personalização.
FlexFeeder
Por fim, o FlexFeeder da FlexFunds securitiza participações em fundos já existentes. Essas participações são agrupadas e distribuídas globalmente por meio da criação de um ETP “euroclearable”.
Como a FlexFunds simplifica o processo de emissão de veículos de investimento
O mais atrativo da FlexFunds é que ela simplifica consideravelmente o processo de emissão de veículos de investimento graças a quatro benefícios principais:
Transparência
As soluções da FlexFunds são totalmente respaldadas por provedores de serviços de renome internacional, como Interactive Brokers, Bank of New York, Bloomberg, Morningstar, entre outros.
Flexibilidade
Como o próprio nome indica, a FlexFunds se destaca pela sua flexibilidade. Graças a uma abordagem versátil, a empresa se adapta às necessidades e objetivos de cada cliente, oferecendo soluções 100% personalizadas.
Eficiência econômica
Além disso, o lançamento de um “Flex” é altamente competitivo em termos de custos, tempo e recursos. A securitização de ativos e a consequente criação de um ETP é uma alternativa muito mais eficiente em comparação com opções mais tradicionais.
Rapidez
Por fim, vale destacar que na FlexFunds somos rápidos. A emissão dos nossos veículos de investimento leva entre 8 e 12 semanas.
Passo a passo: como é a securitização de ativos com a FlexFunds
Felizmente, o processo de emissão de veículos de investimento com a FlexFunds é muito simples. Na verdade, consiste em apenas cinco etapas:
Etapa 1: análise personalizada e design do ETP
A securitização de ativos pode envolver uma ampla gama de ativos, tanto listados em mercados secundários quanto privados. Por isso, é necessário realizar uma análise detalhada para oferecer uma solução adaptada a cada caso específico.
Na FlexFunds, iniciamos esse processo com um estudo aprofundado e a coleta de dados para desenvolver uma solução personalizada.
Em colaboração com provedores internacionais de destaque, coordenamos a criação e emissão do ETP mais adequado às necessidades do cliente.
Etapa 2: due diligence e assinatura do engagement letter
Uma vez definida a estrutura do produto, nosso comitê de risco realiza a avaliação e análise do caso.
Em seguida, a parceria é formalizada por meio da assinatura do contrato de compromisso (engagement letter), no qual são detalhados os termos e condições do serviço, bem como o escopo das funções que serão desempenhadas pela FlexFunds.
Etapa 3: estruturação do ETP e revisão da documentação
Durante o design do veículo de investimento, é essencial colaborar de perto com o cliente para desenvolver a documentação necessária que dará forma ao produto listado em bolsa. Nessa fase, ocorre o onboarding do gestor da carteira.
A estruturação é finalizada com a redação e revisão dos documentos essenciais do veículo de investimento, como o series memorandum, o constituting instrument e o portfolio management agreement.
Etapa 4: emissão e listagem do ETP
Concluída a securitização dos ativos, a estratégia de investimento se materializa em um ETP. Nessa etapa, ocorre a sua listagem e a geração de um código ISIN/CUSIP para facilitar a distribuição.
Vale destacar que o emissor dos títulos é uma special purpose vehicle (SPV) irlandesa, criada para esse fim e respaldada pela estratégia de investimento como garantia.
Etapa 5: pronto para negociação via Euroclear
O processo de securitização de ativos é concluído com a emissão e listagem do ETP, tornando-o acessível para distribuição por meio do Euroclear.
Os investidores podem adquirir os títulos de forma simples por meio do Euroclear, utilizando suas contas de corretagem já existentes em diferentes custodians e plataformas de private banking.
Esse procedimento permite internacionalizar e tornar mais acessíveis uma ampla variedade de ativos, proporcionando a qualquer tipo de asset manager a oportunidade de se expandir para mercados internacionais e ampliar sua base de investidores de maneira segura e eficiente.
Vale destacar que na FlexFunds oferecemos ETPs de qualidade, personalizados e custo-eficientes. Além disso, eles são acompanhados de um serviço completo, que inclui:
- Listagem em bolsa de valores
- Contabilidade de fundos
- Serviços de back office
- Cálculo do Net Asset Value (NAV)
- Serviços de administração corporativa
Para saber mais sobre a FlexFunds e nossos produtos listados em bolsa, lembre-se de que você pode entrar em contato com nossa equipe de especialistas. Teremos prazer em atendê-lo!
