Webinar On Demand: Vehículos de Inversión más Eficientes que los Fondos de Inversión Tradicionales

Noticias y Tendencias - noviembre 10, 2021

Descubra cómo crear su propio vehículo de inversión en tiempo récord y de forma costo – eficiente, con Maite Fuentealba, Country Manager de FlexFunds.

Maite Fuentealba, Country Manager de FlexFunds, nos presenta en este webinar por qué los vehículos de inversión (ETPs) de FlexFunds son más eficientes que los fondos de inversión tradicionales.

FlexFunds es un proveedor de servicios reconocido internacionalmente en la administración de vehículos de inversión (ETPs) que abarcan activos líquidos, además de inversiones alternativas. FlexFunds atiende las necesidades de instituciones financieras, asesores de inversión, hedge funds, gestores de fondos privados y de inversión inmobiliaria.

Al hablar de los fondos de inversión tradicionales podemos decir que con el transcurrir del tiempo los podemos agrupar en dos grandes grupos a saber:

  1. Fondos Privados, de los cuales el inversionista participa directamente en una compañía a través de un contrato de suscripción y de la compra de acciones físicas ejemplo: Fondos Caimán o Fondos BVI y;
  2. Fondos Europeos Regulados, donde hay una gran variedad, siendo Luxemburgo una de las jurisdicciones más comunes.

Ambas alternativas pueden ser factibles, pero no siempre son las más adecuadas para algunas estrategias de inversión. Los fondos de inversión tradicionales tienen en común el acceso a través de suscripciones manuales o compras por medio de contratos, así como también largos procedimientos del “Know your Costumer (KYC)”.

¿De qué forma los ETPs de FlexFunds son más eficientes que los fondos de inversión tradicionales?

El FlexPortfolio, es un vehículo de inversión (ETP) no regulado que tituliza activos listados dentro de una cuenta de Interactive Brokers o Bank of New York Mellon.

Con el FlexPortfolio, el Portfolio Manager diseña una estrategia de inversión, crea una nota estructurada o un ETP (Exchange Traded Product) con un código ISIN único listado en la Bolsa de Viena y en Bloomberg, lo que permite a los inversores poder comprar el ETP desde su propia cuenta de corretaje en cualquier parte del mundo.

Las principales ventajas que ofrece el FlexPortfolio son:

  1. Suscripción eficiente a través de Euroclear
  2. Flexibilidad en la composición del portafolio
  3. Costo eficiente
  4. Acceso directo a la plataforma de custodia y trading
  5. Permite el apalancamiento

En cuanto a las aplicaciones del FlexPortfolio destacan:

  1. Distribución global de estrategias de inversión
  2. Administración centralizada
  3. Alternativa para la creación de fondos

Al realizar un análisis comparativo entre el FlexPortfolio y los fondos de inversión tradicionales tenemos:

  • Los fondos de inversión tradicionales no siempre están disponibles para los agentes de bolsa, mientras que nuestros ETPs sí, permitiéndoles comprar fácilmente desde su cuenta de inversión.
  • El tiempo de lanzamiento al mercado del FlexPorfolio es de aproximadamente 6 semanas.
  • Los costos de set up y mantenimiento son menos de la mitad que el de los fondos de inversión tradicionales.
  • El FlexPortfolio es apto para Euroclear, característica que no siempre está presente en los fondos de inversión tradicionales.
  • El FlexPortfolio no tiene restricciones en cuanto al número de inversionistas.
  • El proceso de suscripción del FlexPortfolio es muy simple, caso contrario a los fondos de inversión que tienden a ser complejos.

FlexFunds es un proveedor líder en el diseño y lanzamiento de vehículos de inversión, para gestores de activos, respaldado por proveedores de renombre internacional, entre los que destacan Interactive Brokers, Bank of New York Mellon, Bloomberg y Apex.

Con más de una década de experiencia en el sector financiero, traducida en más de 250 emisiones y más de 200 clientes alrededor del mundo. FlexFunds es una alternativa más eficiente, ágil y flexible para reempaquetar activos que los fondos de inversión tradicionales.

Los vehículos de inversión de FlexFunds se caracterizan por:

  1. Velocidad y eficiencia: emisiones entre 6 y 8 semanas.
  2. Cobertura de cumplimiento: KYC/AML cubierto por las plataformas bancarias de los inversores, manteniendo su confidencialidad.
  3. Acceso Global a los mercados de capitales.
  4. Uso Flexible: amplia variedad de activos puede ser securitizados con soluciones hecha a la medida.
  5. Administración Integrada: el programa cuenta con el respaldo de instituciones de renombre internacional como los son Interactive Brokers, Bank of New York Mellon, Apex entre otras.
  6. Reportes Directos: El precio es calculado y distribuido directamente en Bloomberg y a las cuentas de los inversores.

Los ETPs de FlexFunds tienen múltiples aplicaciones para:

  1. Gestores de Portafolio: permite la administración centralizada de cuentas.
  2. Gestores de Fondos (Hedge Funds, Private Equity, Venture Capital: ventajas de acceso global.
  3. Gestores de Activos Alternativos y de Bienes Raíces: facilidad en la captación de capital y flexibilidad en los activos subyacentes.
  4. Corporaciones Industriales: acceso a inversores globales mediante deuda.
  5. Family Office: asegurar la confidencialidad de los activos y la transferibilidad.

En FlexFunds la distribución y la visibilidad del programa de securitización de activos es fundamental para la transparencia y el acceso a nivel mundial. Todas las notas estructuradas cuentan con un código ISIN único y una página de Bloomberg, lo que permite la comercialización en múltiples plataformas a través de Euroclear.

En relación con el Net Asset Value (NAV), este se actualiza en Six Financial y se distribuye directamente a las cuentas de custodia, con lo cual, el inversor podrá ver su posición desde su propia cuenta de inversión.

Nadie mejor que nuestros clientes para transmitir las ventajas que han experimentado con las soluciones de FlexFunds.

Opiniones de Nuestros Clientes

Roberto Linares

AV Securities

Broker Dealer

US Offshore – Latam

Angel Ugueto

AV Securities / A2 Dynamics

Broker Dealer

US Offshore – Latam

Juan Battaglia

Sekoia, Agente de Valores

Broker Dealer

Latinoamérica

Alejandro Garza

Aztlan Equity Management

RIA

USA – México