- En este artículo, se explica en detalle qué hace FlexFunds cuáles son los servicios que ofrece y cómo simplifica el proceso de emisión de vehículos de inversión.
- La información está dirigida a gestores de fondos, asesores financieros e inversores que busquen optimizar sus estrategias de inversión mediante la securitización de activos.
- FlexFunds ofrece un programa de titulización de activos para desarrollar productos listados en bolsa (ETP). Para más información, no dude en ponerse en contacto con nuestros expertos.
En el actual entorno financiero, hay múltiples compañías que permiten emitir vehículos de inversión para que las instituciones, gestores de fondos e inversores optimicen sus estrategias. No obstante, no todas son tan completas y efectivas como FlexFunds.
¿Qué es FlexFunds?
FlexFunds es un proveedor de servicios para la la titulización de activos creado en 2011 que busca facilitar la distribución y el crecimiento de productos de inversión.
Actualmente, la compañía acumula más de USD 1.500 millones en activos bajo servicio y llevó a cabo más de 500 emisiones en más de 30 países. A su vez, cuenta con una cartera de más de 200 clientes a lo largo de todo el mundo.
Para alcanzar el éxito, FlexFunds se basa en cinco pilares clave:
- Transparencia.
- Equipo.
- Innovación.
- Confianza y Respeto.
- Estrategia centrada en el cliente.
¿Qué soluciones ofrece FlexFunds?
Hoy en día, FlexFunds ofrece tres soluciones integrales llave en mano para facilitar el proceso de emisión de vehículos de inversión mediante la securitización.
FlexPortfolio
Mediante el FlexPortfolio, FlexFunds brinda soluciones simplificadas a los asesores de inversión y gestores de fondos para que puedan crear su propio producto listado en bolsa (ETP, por su sigla en inglés).
La cartera de productos se compone de:
- FlexPortfolio.
- Flex Open Portfolio.
- Flex Regulated Portfolio.
- Flex Dual Portfolio.
Flex Private Program
Por su parte, el Flex Private Program provee a grandes clientes la administración de un emisor de vehículos de inversión exclusivo. Entre las ventajas, se destaca su mayor flexibilidad y personalización.
FlexFeeder
Por último, el FlexFeeder de FlexFunds tituliza participaciones de fondos existentes. Las participaciones en estos fondos se agrupan y distribuyen globalmente mediante la creación de un ETP “euroclearable”.
¿Cómo simplifica el proceso de emisión de vehículos de inversión?
Lo más atractivo de FlexFunds es que simplifica considerablemente el proceso de emisión de vehículos de inversión gracias a cuatro beneficios clave:
Transparencia
Las soluciones de FlexFunds están completamente respaldadas por proveedores de servicios con renombre internacional, como Interactive Brokers, Bank of New York, Bloomberg, Mornigstar, entre otros
Flexibilidad
Tal como su nombre indica, FlexFunds se caracteriza por su flexiblidad. Gracias a un enfoque versátil, la empresa se adapta a las necesidades y objetivos de cada cliente, ofreciendo soluciones 100 % personalizadas.
Eficiencia económica
Además, el lanzamiento de un “Flex” es muy competitivo en términos de costos, tiempo y recursos. La titulización de activos y la consecuente creación de un ETP es muy eficiente frente a alternativas más convencionales.
Rapidez
Por último, es importante mencionar que en FlexFunds somos rápidos. La emisión de nuestros vehículos de inversión tiene una duración de entre 8 y 12 semanas.
Paso a paso: cómo es la titulización de activos con FlexFunds
Afortunadamente, el proceso de emisión de vehículos de inversión es muy sencillo con FlexFunds. De hecho, sólo consta de cinco pasos:
Etapa 1: análisis personalizado y diseño del ETP
La titulización de activos puede involucrar una amplia gama de activos, tanto listados en mercados secundarios como privados. Por este motivo, se requiere de un análisis detallado para ofrecer una solución adaptada a cada caso específico.
En FlexFunds iniciamos este proceso con un estudio exhaustivo y la recopilación de datos para desarrollar una solución personalizada.
En colaboración con reconocidos proveedores internacionales, coordinamos la creación y emisión del ETP más adecuado a las necesidades del cliente.
Etapa 2: due diligence y firma del engagement letter
Una vez definida la estructura del producto, nuestro comité de riesgo procede con la evaluación y estudio del caso.
Posteriormente, se formaliza la colaboración mediante la firma del contrato de compromiso (engagement letter), donde se detallan los términos y condiciones del servicio, así como el alcance de las funciones que llevará a cabo FlexFunds.
Etapa 3: estructuración del ETP y revisión de la documentación
Durante el diseño del vehículo de inversión, es crucial colaborar estrechamente con el cliente para desarrollar la documentación necesaria que dará forma al producto listado en bolsa. En esta fase, se lleva a cabo el onboarding del gestor de cartera.
La estructuración concluye con la redacción y revisión de los documentos esenciales del vehículo de inversión, como el series memorándum, el constituting instrument y el portfolio management agreement.
Etapa 4: emisión y listado del ETP
Una vez completada la titulización de activos, la estrategia de inversión se materializa en un ETP. En esta etapa, se procede con su cotización y la generación de un código ISIN/CUSIP para facilitar su distribución.
Cabe señalar que el emisor de los títulos es una sociedad de propósito especial (SPV) irlandesa creada con este fin y respaldada por la estrategia de inversión como garantía.
Etapa 5: preparación para la negociación a través de Euroclear
El proceso de titulización de activos culmina con la emisión y listado del ETP, lo que lo hace accesible para la distribución a través de Euroclear.
Los inversores pueden adquirir los títulos de manera sencilla a través de Euroclear, utilizando sus cuentas de corretaje existentes desde diversos custodios y plataformas de banca privada.
El procedimiento permite internacionalizar y hacer más accesibles una amplia variedad de activos, proporcionando a cualquier tipo de asset manager oportunidades para expandirse en mercados internacionales y ampliar su base de inversores de manera segura y eficiente.
Cabe destacar que en FlexFunds brindamos ETP de calidad, personalizados y costo-eficientes. Además, vienen acompañados de un servicio integral que incluye:
- Listado en bolsa de valores.
- Contabilidad de fondos.
- Servicios de back office.
- Cálculo del Net Asset Value (NAV).
- Servicios de administración corporativa.
Para conocer más sobre FlexFunds y nuestros productos listados en bolsa, recuerde que puede ponerse en contacto con nuestro equipo de expertos. ¡Estaremos encantados de ayudarle!
